صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۸۶ | ۲۳.۴ % | ۱,۱۹۳,۹۵۰ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۷۸۶ | ۳۲.۰۷ % | ۱,۰۵۸,۶۸۸ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۱ % | ۱,۰۶۳,۵۰۹ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۱ % | ۱,۰۶۳,۱۴۲ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۲ % | ۱,۰۶۲,۷۷۶ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۳ % | ۱,۰۶۲,۴۱۱ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۴ % | ۱,۰۶۲,۰۴۶ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۴ % | ۱,۰۶۱,۶۸۱ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۵ % | ۱,۰۶۱,۳۱۸ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۶ % | ۱,۰۶۰,۹۵۴ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |