لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/06 | 894,238 | 894,238 | 894,238 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,129,831,399,340 |
| 142 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/05 | 893,928 | 893,928 | 893,928 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,128,748,025,589 |
| 143 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/04 | 893,603 | 893,603 | 893,603 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,127,609,324,934 |
| 144 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/03 | 893,298 | 893,298 | 893,298 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,126,542,492,513 |
| 145 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/02 | 892,886 | 892,886 | 892,886 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,125,100,665,803 |
| 146 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/01 | 892,583 | 892,583 | 892,583 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,124,040,953,229 |
| 147 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/31 | 892,290 | 892,290 | 892,290 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,123,015,800,917 |
| 148 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/30 | 890,559 | 890,559 | 890,559 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,116,956,152,259 |
| 149 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/29 | 890,267 | 890,267 | 890,267 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,115,934,818,801 |
| 150 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/28 | 889,976 | 889,976 | 889,976 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,114,915,387,773 |
| 151 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/27 | 889,685 | 889,685 | 889,685 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,113,897,854,527 |
| 152 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/26 | 889,401 | 889,401 | 889,401 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,112,902,331,859 |
| 153 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/25 | 889,107 | 889,107 | 889,107 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,111,873,598,493 |
| 154 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/24 | 888,814 | 888,814 | 888,814 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,110,850,455,693 |
| 155 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/23 | 888,502 | 888,502 | 888,502 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,109,757,105,779 |
| 156 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/22 | 888,208 | 888,208 | 888,208 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,108,726,714,904 |
| 157 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/21 | 887,914 | 887,914 | 887,914 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,107,698,530,548 |
| 158 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/20 | 887,616 | 887,616 | 887,616 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,106,657,412,986 |
| 159 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/19 | 887,319 | 887,319 | 887,319 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,105,618,248,169 |
| 160 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/06/18 | 887,023 | 887,023 | 887,023 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,104,581,031,284 |