لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/23 | 432,049 | 432,049 | 432,049 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,512,171,437,583 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/22 | 431,986 | 431,986 | 431,986 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,511,951,005,515 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/21 | 431,923 | 431,923 | 431,923 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,511,731,116,757 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/20 | 431,861 | 431,861 | 431,861 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,511,511,770,089 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/19 | 431,798 | 431,798 | 431,798 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,511,292,964,292 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/18 | 431,736 | 431,736 | 431,736 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,511,074,698,154 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/17 | 431,673 | 431,673 | 431,673 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,510,856,970,465 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/16 | 431,384 | 431,384 | 431,384 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,509,845,557,698 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/15 | 431,327 | 431,327 | 431,327 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,509,643,766,622 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/14 | 431,269 | 431,269 | 431,269 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,509,442,460,028 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/13 | 431,212 | 431,212 | 431,212 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,509,241,636,892 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/12 | 431,155 | 431,155 | 431,155 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,509,041,296,193 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/11 | 431,098 | 431,098 | 431,098 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,508,841,716,913 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/10 | 431,261 | 431,261 | 431,261 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,509,412,305,763 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/09 | 431,168 | 431,168 | 431,168 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,509,086,948,360 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/08 | 431,075 | 431,075 | 431,075 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,508,762,276,428 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/07 | 430,982 | 430,982 | 430,982 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,508,438,228,592 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/06 | 430,890 | 430,890 | 430,890 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,508,114,833,474 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/05 | 430,798 | 430,798 | 430,798 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,507,792,089,705 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/02/04 | 430,671 | 430,671 | 430,671 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 1,507,348,554,669 |