صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۷۱۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۰۸,۴۱۹,۳۱۶,۹۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳۰,۹۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳۰,۹۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳۰,۹۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان ایساتیس پویا کیش
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیران سرمایه‌گذاری
محمد جواد شفیعی گنجه، حمید ذوالفقاری، احمد احمدآبادی، سید علی اصغر خبیری، پژمان شیرازیان، سید علی هاشمی فشارکی، محمد عظیمی گرکانی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۴۳۰,۹۷۷ ۴۳۰,۹۷۷ ۴۳۰,۹۷۷ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۸,۴۱۹,۳۱۶,۹۱۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۴۳۱,۱۴۰ ۴۳۱,۱۴۰ ۴۳۱,۱۴۰ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۸,۹۸۹,۹۰۵,۷۶۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۴۳۱,۰۴۷ ۴۳۱,۰۴۷ ۴۳۱,۰۴۷ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۸,۶۶۴,۵۴۸,۳۶۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۴۳۰,۹۵۴ ۴۳۰,۹۵۴ ۴۳۰,۹۵۴ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۸,۳۳۹,۸۷۶,۴۲۸
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۴۳۰,۸۶۲ ۴۳۰,۸۶۲ ۴۳۰,۸۶۲ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۸,۰۱۵,۸۲۸,۵۹۲
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۴۳۰,۷۶۹ ۴۳۰,۷۶۹ ۴۳۰,۷۶۹ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۷,۶۹۲,۴۳۳,۴۷۴
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۴۳۰,۶۷۷ ۴۳۰,۶۷۷ ۴۳۰,۶۷۷ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۷,۳۶۹,۶۸۹,۷۰۵
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۴۳۰,۵۵۰ ۴۳۰,۵۵۰ ۴۳۰,۵۵۰ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۶,۹۲۶,۱۵۴,۶۶۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۴۳۰,۴۵۸ ۴۳۰,۴۵۸ ۴۳۰,۴۵۸ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۶,۶۰۴,۷۰۹,۵۰۴
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۴۳۰,۳۶۷ ۴۳۰,۳۶۷ ۴۳۰,۳۶۷ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۶,۲۸۴,۱۸۷,۱۲۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۴۳۰,۲۶۴ ۴۳۰,۲۶۴ ۴۳۰,۲۶۴ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۹۲۴,۳۰۲,۴۲۶
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۴۳۰,۱۷۳ ۴۳۰,۱۷۳ ۴۳۰,۱۷۳ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۶۰۴,۲۶۶,۲۶۲
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۴۳۰,۰۸۱ ۴۳۰,۰۸۱ ۴۳۰,۰۸۱ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۲۸۳,۳۲۳,۸۸۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۴۲۹,۹۹۰ ۴۲۹,۹۹۰ ۴۲۹,۹۹۰ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۴,۹۶۴,۵۷۵,۰۴۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۴۲۹,۹۰۰ ۴۲۹,۹۰۰ ۴۲۹,۹۰۰ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۴,۶۵۰,۱۵۶,۸۰۹
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۴۲۹,۸۰۴ ۴۲۹,۸۰۴ ۴۲۹,۸۰۴ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۴,۳۱۲,۸۱۱,۵۷۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۴۲۹,۷۱۱ ۴۲۹,۷۱۱ ۴۲۹,۷۱۱ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۳,۹۸۸,۷۸۴,۹۴۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۴۲۹,۵۱۸ ۴۲۹,۵۱۸ ۴۲۹,۵۱۸ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۳,۳۱۳,۹۴۷,۸۳۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۴۲۹,۵۱۸ ۴۲۹,۵۱۸ ۴۲۹,۵۱۸ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۳,۳۱۱,۲۶۰,۵۵۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۴۲۹,۴۲۲ ۴۲۹,۴۲۲ ۴۲۹,۴۲۲ ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۹۷۷,۲۴۸,۰۴۸
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان ایساتیس پویا کیش می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5