صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
جدول هزینه های پیشنهادی صندوق شامل نرخ کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:
| ردیف | عنوان هزینه‌ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | کارمزد مدیر | سالانه 1.4% از سرمایه صندوق (شامل تادیه شده و در تعهد) خواهد بود، این نرخ برای سال های بعد با تصویب مجمع و تایید سازمان قابل تغییر می باشد. |
| 2 | پاداش عملکرد مدیر | 20% مازاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده های بلندمدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که براساس سرمایه تادیه شده صندوق و طول دوره فعالیت و دوره تصفیه، محاسبه می شود. پاداش مذکور بعد از شروع دوره تصفیه با تصویب مجمع قابل پرداخت است. |
| 3 | کارمزد متولی | سالانه سه در هزار (0/003) متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر 1.200 میلیون ریال خواهد بود. |
| 4 | حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت 900 میلیون ریال به ازای هر سال مالی با افزایش متناسب با تعرفه روز. |
جدول هزینه هایی که باید سرمایه گذار بپردازد:
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که صندوق در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. |
- |
| کارمزد درج و معاملات | طبق مقررات شرکت فرابورس ایران تعیین می گردد. | - |