صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۷۰۱ | ۰.۹۸ | ۲۶۴,۳۴۱ | ۷.۹۹ | ۲۷۵,۱۷۷ | ۸.۲۳ | ۲۷۲,۵۹۸ | ۸.۱۱ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۰۲,۹۷۹ | ۴۷.۶۴ | ۱,۶۲۸,۹۹۹ | ۴۹.۲۲ | ۱,۶۶۰,۹۱۷ | ۴۹.۶۶ | ۱,۶۸۳,۰۱۰ | ۵۰.۰۸ |
| سایر داراییها | ۱,۰۸۱,۶۴۷ | ۵۱.۳۸ | ۱,۴۱۵,۹۸۳ | ۴۲.۷۹ | ۱,۴۰۸,۷۷۲ | ۴۲.۱۲ | ۱,۴۰۵,۱۵۶ | ۴۱.۸۱ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||