ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳,۱۰۷	۰.۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۳	۰.۰۰	۳۶۲	۰.۰۱	۸۳۶	۰.۰۲	۲,۱۳۷	۰.۰۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۵۴,۲۵۵	۴۹.۰۷	۱,۹۳۲,۱۹۷	۵۴.۱۴	۱,۹۴۷,۱۸۰	۵۳.۸۲	۱,۹۲۲,۹۱۳	۵۲.۷۸
سایر دارایی‌ها	۱,۱۷۴,۷۲۰	۴۹.۹۴	۱,۶۳۶,۶۰۷	۴۵.۸۵	۱,۶۶۹,۹۱۲	۴۶.۱۶	۱,۷۱۷,۸۸۲	۴۷.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد