ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵,۵۵۶	۱.۱۵	۶,۰۰۱	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۷۴,۳۲۷	۴۸.۲۵	۱,۷۷۹,۲۴۲	۵۲.۴۴	۱,۸۱۱,۷۰۱	۵۲.۹۱	۱,۸۳۰,۰۹۳	۵۳.۲۳
سایر دارایی‌ها	۱,۱۲۶,۶۳۳	۵۰.۶۰	۱,۶۰۷,۵۴۴	۴۷.۳۸	۱,۶۱۲,۳۶۵	۴۷.۰۹	۱,۶۰۸,۲۱۵	۴۶.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد