ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶,۵۳۸	۰.۷۹	۲۰۷,۷۳۲	۶.۳۴	۲۸۹,۰۰۵	۸.۶۵	۲۶۲,۹۶۶	۷.۹۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۹۱,۹۹۹	۴۷.۵۹	۱,۶۰۸,۴۵۷	۴۹.۰۷	۱,۶۴۳,۲۶۱	۴۹.۱۹	۱,۶۵۹,۳۴۶	۴۹.۹
سایر دارایی‌ها	۱,۰۷۶,۱۵۰	۵۱.۶۲	۱,۴۶۱,۷۶۸	۴۴.۵۹	۱,۴۰۸,۱۰۰	۴۲.۱۵	۱,۴۰۲,۷۶۵	۴۲.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد