ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۵۳,۲۸۱	۴۸.۷۷	۸۷۸,۲۹۳	۴۱.۱۵	۱,۲۰۶,۷۷۲	۴۸.۸۸	۱,۲۱۹,۴۶۵	۴۹.۲۵
سایر دارایی‌ها	۷۹۱,۲۲۶	۵۱.۲۳	۱,۲۵۶,۲۷۵	۵۸.۸۵	۱,۲۶۱,۹۳۴	۵۱.۱۲	۱,۲۵۶,۷۹۵	۵۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد