ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳,۸۶۳	۱.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲	۰.۰۰	۳۶	۰	۱۰۷	۰	۲۱۵	۰.۰۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۲۸,۱۲۳	۴۸.۸۱	۱,۸۸۶,۵۹۲	۵۳.۸۷	۱,۹۲۴,۲۶۸	۵۴.۲۸	۱,۹۴۷,۸۵۱	۵۴.۵۷
سایر دارایی‌ها	۱,۱۵۹,۰۲۸	۵۰.۱۵	۱,۶۱۵,۷۷۵	۴۶.۱۳	۱,۶۲۰,۵۳۸	۴۵.۷۱	۱,۶۲۱,۴۹۲	۴۵.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد