| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳.۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۳.۷۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۳.۷۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۳.۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۳.۷۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۳ |
۱۳.۶۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۳.۶۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۷ |
۱۳.۶۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۳۸ |
۱۳.۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۵۷ |
(۵۹.۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۳.۵۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۳.۴۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۳.۴۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۱۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
|
|