صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۷۱۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۰.۰۳ ۰.۶۳ ۱۳.۱۹ ۸۹۶.۵۷
۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۰.۰۳ ۱.۹۷ ۱۲.۵۵ ۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۰.۰۳ ۰.۸۸ ۱۳.۰۲ ۲,۳۷۵.۸
۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۰.۰۴ ۲.۱۲ ۱۳.۷۹ ۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۷ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱۳ ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۰.۱ ۰.۶۳ ۴۴.۰۲ ۸۷۶.۲۶
۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ (۰.۰۳) ۰.۳۴ (۱۰.۳۴) ۲۵۰.۷۵
۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ۰.۰۴ ۱.۷۶ ۱۳.۹۴ ۵۹,۱۴۲
۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۰.۰۴ ۱.۷۲ ۱۳.۶۵ ۴۹,۷۹۸.۲۷
۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۰.۰۴ ۱.۸ ۱۳.۶۵ ۶۶,۶۷۷.۱۹
۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۶ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۶ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ۰.۰۳ (۰.۳۵) ۱۳.۵۵ (۷۲.۳۴)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۰.۰۳ ۰.۳۵ ۱۳.۵۵ ۲۵۵.۴۸
۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ۰.۰۳ (۰.۷۳) ۱۳.۵۶ (۹۳.۰۵)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ۰.۰۳ (۱.۳۸) ۱۳.۵ (۹۹.۳۸)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۲۵ ۱۳.۴۵ ۱۴۵.۶۶
۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۱ ۰