صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۴۶۱ | ۴۸.۴۴ % | ۱,۶۳۴,۰۶۳ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۲۹۱ | ۴۸.۳۶ % | ۱,۶۳۵,۹۹۱ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۷۷۷ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۶۳۹,۲۴۸ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۷۷۷ | ۴۸.۲۶ % | ۱,۶۳۷,۹۹۲ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۷۷۷ | ۴۸.۲۸ % | ۱,۶۳۶,۷۳۹ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۷۷۷ | ۴۸.۳ % | ۱,۶۳۵,۵۸۶ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۷۷۷ | ۴۸.۳۲ % | ۱,۶۳۴,۳۳۲ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۵ | ۴۸.۲۸ % | ۱,۶۳۴,۶۴۹ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۵ | ۴۸.۳ % | ۱,۶۳۳,۳۹۸ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۵ | ۴۸.۳۲ % | ۱,۶۳۲,۱۵۰ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |