صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۴۶۵ | ۴۹.۲۵ % | ۱,۲۵۶,۷۹۵ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۸۱۴ | ۴۹.۵۲ % | ۱,۲۵۵,۸۱۴ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۸۱۴ | ۴۹.۵۴ % | ۱,۲۵۴,۸۳۴ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۸۱۴ | ۴۹.۵۶ % | ۱,۲۵۳,۸۶۴ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۱۲۵ | ۴۹.۲۳ % | ۱,۲۶۱,۵۳۸ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۱۲۵ | ۴۹.۲۵ % | ۱,۲۶۰,۵۵۳ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۶۹۵ | ۴۹.۰۹ % | ۱,۲۶۳,۸۲۸ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۸۴۰ | ۴۹.۰۷ % | ۱,۲۶۳,۰۸۲ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۲۷۴ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۲۶۹,۲۳۷ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۸۳ | ۴۸.۶۷ % | ۱,۲۷۲,۷۰۷ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |