صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۷۲,۵۹۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۱۰ | ۵۰.۰۸ % | ۱,۴۰۵,۱۵۶ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۷۷,۸۹۶ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۵۵۷ | ۴۹.۷۷ % | ۱,۴۱۲,۲۳۷ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۲۸۶,۵۶۶ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۵۵۷ | ۴۹.۶۶ % | ۱,۴۱۰,۸۷۲ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۲۸۶,۵۶۶ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۰۶۸ | ۴۹.۵۵ % | ۱,۴۱۳,۹۲۷ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۲۸۶,۵۶۶ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۹,۰۴۶ | ۴۹.۵۴ % | ۱,۴۱۳,۵۸۰ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۲۸۶,۵۶۶ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۷۱۶ | ۴۹.۴ % | ۱,۴۱۷,۵۵۲ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۲۸۶,۰۸۴ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۳۴۸ | ۴۹.۳ % | ۱,۴۲۰,۵۳۵ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۲۸۳,۱۹۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۳۴۸ | ۴۹.۳۶ % | ۱,۴۱۹,۱۵۳ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲۷۵,۰۰۷ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۳۴۸ | ۴۹.۵ % | ۱,۴۱۷,۷۷۲ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲۶۷,۷۸۲ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۳۴۸ | ۴۹.۶۳ % | ۱,۴۱۶,۴۶۸ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |