صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۰.۰۴۱ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۰.۲۷۳ | %۳.۹۱۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۱.۱۸۶ | (۲.۱۶۲)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۳.۳۹۴ | %۳۶.۶۴۹ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۵.۱۷۸ | %۲۸.۱۶۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۱۳.۷۷۵ | %۸۹.۲۳۸ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۱۴۵.۶۳۳ | %۱۵۴.۵۶۲ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۱۸۴.۶۲۸ | %۲۶۰.۱۰۱ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲۲.۰۷ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱.۹۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||