صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۰.۰۴۱ | %۲.۷۳۷ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۰.۲۸۴ | %۵.۴۹۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۱.۲۹۲ | %۲۵.۱۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۳.۷۴۴ | %۵۲.۱۲۱ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۴.۸۵۱ | %۸۵.۹۹۱ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۱۴.۱۹۳ | %۱۶۸.۷۱ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۱۴۷.۱ | %۲۲۱.۱۳۹ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | %۱۸۹.۲۴۹ | %۳۹۰.۱۲۶ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲۲.۰۷ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱.۹۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||