صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۳,۴۹۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۳۵,۹۴۵,۹۱۱,۴۵۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۶۷,۴۱۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۶۷,۴۱۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۶۷,۴۱۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان ایساتیس پویا کیش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی رضا خاکدامن، محمد رضائی، محمد جواد شفیعی گنجه، احمد احمدآبادی، سید علی اصغر خبیری، پژمان شیرازیان، محمد عظیمی گرکانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

خصوصی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ] تصمیمات مجمع هزینه های صندوق [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ] لیست حاضرین مجمع تعیین هزینه های صندوق [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ] تصمیمات مجمع سالانه صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۶۷,۴۱۳	۸۶۷,۴۱۳	۸۶۷,۴۱۳	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۹۴۵,۹۱۱,۴۵۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۶۷,۴۳۱	۸۶۷,۴۳۱	۸۶۷,۴۳۱	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۰۰۸,۷۳۲,۲۸۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۸۶۷,۱۳۷	۸۶۷,۱۳۷	۸۶۷,۱۳۷	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۹۷۸,۶۷۵,۴۳۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۸۶۶,۸۴۳	۸۶۶,۸۴۳	۸۶۶,۸۴۳	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۹۵۰,۵۴۲,۲۸۹
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۸۶۶,۵۵۰	۸۶۶,۵۵۰	۸۶۶,۵۵۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۹۲۴,۳۲۸,۱۱۸
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۸۶۶,۲۵۷	۸۶۶,۲۵۷	۸۶۶,۲۵۷	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۹۰۰,۰۲۸,۲۰۹
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۸۶۵,۹۶۵	۸۶۵,۹۶۵	۸۶۵,۹۶۵	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۸۷۷,۶۳۷,۸۶۷
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۸۶۵,۶۷۳	۸۶۵,۶۷۳	۸۶۵,۶۷۳	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۸۵۷,۱۵۲,۴۰۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۸۶۵,۳۸۲	۸۶۵,۳۸۲	۸۶۵,۳۸۲	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۳۸,۵۶۷,۱۶۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۶۵,۰۹۲	۸۶۵,۰۹۲	۸۶۵,۰۹۲	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۸۲۱,۸۷۷,۴۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۶۴,۸۰۲	۸۶۴,۸۰۲	۸۶۴,۸۰۲	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۸۰۷,۸۰۳,۷۵۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۶۴,۵۱۳	۸۶۴,۵۱۳	۸۶۴,۵۱۳	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۷۹۵,۵۹۱,۳۲۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۶۴,۲۲۴	۸۶۴,۲۲۴	۸۶۴,۲۲۴	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۷۸۴,۵۶۰,۶۰۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۸۶۳,۹۳۶	۸۶۳,۹۳۶	۸۶۳,۹۳۶	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۷۷۵,۴۰۷,۰۰۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۸۶۳,۶۴۹	۸۶۳,۶۴۹	۸۶۳,۶۴۹	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۷۷۳,۲۱۱,۵۰۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۸۶۲,۴۹۰	۸۶۲,۴۹۰	۸۶۲,۴۹۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۷۱۵,۲۱۹,۲۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸۶۲,۲۱۳	۸۶۲,۲۱۳	۸۶۲,۲۱۳	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۷۴۶,۲۶۶,۱۲۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۶۱,۹۲۴	۸۶۱,۹۲۴	۸۶۱,۹۲۴	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۷۳۳,۸۵۲,۲۲۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸۶۱,۶۳۴	۸۶۱,۶۳۴	۸۶۱,۶۳۴	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۷۱۸,۱۲۴,۳۲۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸۶۱,۳۴۶	۸۶۱,۳۴۶	۸۶۱,۳۴۶	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۷۰۹,۴۶۸,۱۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶