اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۰۵,۱۴۷
NAVابطال(پایانی)
۹۰۵,۱۴۷
NAVآماری(پایانی)
۹۰۵,۱۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۶۸,۰۱۳,۷۲۲,۳۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰۵,۱۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰۵,۱۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰۵,۱۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۶۸,۰۱۳,۷۲۲,۳۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 905,147 | 905,147 | 905,147 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۸,۰۱۳,۷۲۲,۳۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 904,835 | 904,835 | 904,835 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۶,۹۲۲,۴۴۴,۶۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 904,524 | 904,524 | 904,524 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۵,۸۳۳,۱۹۵,۵۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 904,213 | 904,213 | 904,213 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۴,۷۴۵,۹۷۰,۰۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 903,903 | 903,903 | 903,903 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۳,۶۶۰,۷۶۳,۰۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 903,594 | 903,594 | 903,594 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۵۷۷,۵۶۹,۸۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 903,264 | 903,264 | 903,264 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۱,۴۲۴,۱۸۲,۲۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 902,960 | 902,960 | 902,960 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۰,۳۵۸,۸۶۹,۳۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 902,653 | 902,653 | 902,653 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۹,۲۸۶,۵۳۴,۱۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 902,331 | 902,331 | 902,331 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۸,۱۵۹,۸۵۸,۰۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 902,020 | 902,020 | 902,020 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۷,۰۶۸,۶۶۴,۳۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 901,691 | 901,691 | 901,691 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۵,۹۱۶,۹۳۳,۶۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 901,379 | 901,379 | 901,379 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۴,۸۲۶,۷۴۸,۹۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 901,068 | 901,068 | 901,068 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۳,۷۳۹,۲۱۴,۷۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 900,760 | 900,760 | 900,760 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۲,۶۶۰,۶۶۹,۳۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 900,192 | 900,192 | 900,192 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۶۷۳,۴۳۵,۴۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 899,880 | 899,880 | 899,880 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۹,۵۸۰,۹۲۷,۸۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 899,548 | 899,548 | 899,548 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۴۱۸,۵۶۳,۵۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 899,234 | 899,234 | 899,234 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۷,۳۱۹,۲۷۶,۹۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 898,922 | 898,922 | 898,922 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۶,۲۲۵,۳۵۸,۰۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||