اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۵۷,۴۷۸
NAVابطال(پایانی)
۹۵۶,۶۶۳
NAVآماری(پایانی)
۹۵۶,۶۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۴۸,۳۱۹,۰۸۳,۳۰۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۵۷,۴۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۵۶,۶۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۵۶,۶۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۴۸,۳۱۹,۰۸۳,۳۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان، در روز سه شنبه مورخ 1404/11/28 ساعت: 10:00_ موضوع: تصمیم گیری درباره تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ ]
روزنامه رسمی_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آنها
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
روزنامه رسمی_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آنها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 957,478 | 956,663 | 956,663 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۸,۳۱۹,۰۸۳,۳۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 958,616 | 957,784 | 957,784 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۲,۲۴۵,۶۹۸,۴۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 960,771 | 959,914 | 959,914 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۹,۶۹۷,۳۵۹,۲۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 960,404 | 959,546 | 959,546 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۸,۴۱۲,۲۴۲,۷۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 960,055 | 959,197 | 959,197 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۷,۱۹۰,۳۸۱,۷۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 959,709 | 958,852 | 958,852 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۵,۹۸۰,۶۰۳,۵۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 959,217 | 958,360 | 958,360 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۴,۲۶۱,۶۵۸,۰۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 958,030 | 957,182 | 957,182 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۱۳۶,۸۸۶,۵۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 955,313 | 954,490 | 954,490 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۷۱۶,۵۳۵,۸۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 952,898 | 952,096 | 952,096 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۳۳۶,۴۹۷,۴۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 952,545 | 951,744 | 951,744 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۱,۱۰۳,۷۹۵,۱۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 952,194 | 951,392 | 951,392 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۷۳,۳۷۶,۹۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 951,843 | 951,041 | 951,041 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۸,۶۴۵,۲۳۷,۲۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 949,546 | 948,765 | 948,765 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۶۷۶,۶۳۹,۵۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 947,806 | 947,039 | 947,039 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۴,۶۳۶,۸۰۳,۵۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 945,788 | 945,039 | 945,039 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۷,۶۳۵,۹۸۱,۹۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 947,387 | 946,617 | 946,617 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۳,۱۵۹,۶۳۰,۸۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 947,039 | 946,269 | 946,269 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۱,۹۴۲,۷۹۹,۳۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 946,692 | 945,922 | 945,922 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۰,۷۲۸,۲۱۲,۶۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 948,014 | 947,227 | 947,227 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۵,۲۹۴,۱۸۱,۵۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||