اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۰۱۵,۰۵۹
NAVابطال(پایانی)
۱,۰۱۵,۱۱۹
NAVآماری(پایانی)
۱,۰۱۵,۰۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۵۲,۹۱۵,۷۵۱,۴۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۰۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۱۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۰۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۵۲,۹۱۵,۷۵۱,۴۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,015,059 | 1,015,119 | 1,015,059 | -۶۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۲,۹۱۵,۷۵۱,۴۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,014,653 | 1,014,711 | 1,014,653 | -۵۸ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۱,۴۸۷,۶۵۰,۷۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,014,245 | 1,014,300 | 1,014,245 | -۵۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۴۹,۷۸۵,۷۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,013,833 | 1,013,887 | 1,013,833 | -۵۴ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۸,۶۰۲,۸۹۳,۳۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,013,423 | 1,013,474 | 1,013,423 | -۵۱ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۷,۱۵۸,۶۹۰,۰۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,013,013 | 1,013,062 | 1,013,013 | -۴۹ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۵,۷۱۷,۱۶۹,۰۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,012,612 | 1,012,659 | 1,012,612 | -۴۷ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۴,۳۰۵,۱۲۷,۹۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,012,201 | 1,012,246 | 1,012,201 | -۴۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۲,۸۶۲,۵۵۶,۰۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,011,792 | 1,011,835 | 1,011,792 | -۴۳ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۱,۴۲۴,۱۹۵,۲۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,011,383 | 1,011,424 | 1,011,383 | -۴۱ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۹,۹۸۳,۸۷۴,۶۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,010,974 | 1,011,013 | 1,010,974 | -۳۹ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۸,۵۴۶,۲۲۸,۵۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,010,566 | 1,010,603 | 1,010,566 | -۳۷ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۷,۱۱۱,۲۵۰,۴۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,010,159 | 1,010,194 | 1,010,159 | -۳۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۶۷۸,۹۳۳,۵۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,009,753 | 1,009,786 | 1,009,753 | -۳۳ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۴,۲۴۹,۲۷۱,۰۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,009,347 | 1,009,378 | 1,009,347 | -۳۱ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۲,۸۲۲,۲۵۶,۲۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,008,942 | 1,008,971 | 1,008,942 | -۲۹ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۱,۳۹۷,۸۸۲,۶۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,008,538 | 1,008,565 | 1,008,538 | -۲۷ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۹,۹۷۶,۱۴۳,۵۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,008,146 | 1,008,171 | 1,008,146 | -۲۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۸,۵۹۸,۶۰۱,۱۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,007,759 | 1,007,781 | 1,007,759 | -۲۲ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۷,۲۳۴,۵۷۲,۹۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,006,769 | 1,006,790 | 1,006,769 | -۲۱ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۳,۷۶۴,۱۳۱,۴۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||