اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۰۳۲,۶۷۹
NAVابطال(پایانی)
۱,۰۳۳,۱۷۳
NAVآماری(پایانی)
۱,۰۳۲,۶۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۱۶,۱۰۵,۷۹۵,۷۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۶۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۱۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۶۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۱۶,۱۰۵,۷۹۵,۷۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ]
تاییدیه سازمان_ مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان، در روز سه شنبه مورخ 1405/04/20 ساعت: 12:00_ موضوع: مجمع هزینه های صندوق منتهی به 1405/12/29
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ]
تاییدیه سازمان_مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان، در روز سه شنبه مورخ 1405/04/20 ساعت: 11:00_ موضوع: مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1404/12/29
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع سالانه صندوق در تاریخ 1405/04/20 ساعت 12(تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,032,679 | 1,033,173 | 1,032,679 | -۴۹۴ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۶,۱۰۵,۷۹۵,۷۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,032,272 | 1,032,727 | 1,032,272 | -۴۵۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۴,۵۴۴,۴۲۰,۸۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,031,894 | 1,032,310 | 1,031,894 | -۴۱۶ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۳,۰۸۴,۵۸۱,۱۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,031,503 | 1,031,880 | 1,031,503 | -۳۷۷ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۱,۵۷۸,۶۵۲,۷۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,031,082 | 1,031,420 | 1,031,082 | -۳۳۸ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۹,۹۶۹,۸۳۳,۴۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,030,663 | 1,030,980 | 1,030,663 | -۳۱۷ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۸,۴۲۹,۵۰۵,۹۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,030,227 | 1,030,524 | 1,030,227 | -۲۹۷ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۶,۸۳۳,۳۵۴,۵۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,029,808 | 1,030,085 | 1,029,808 | -۲۷۷ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۵,۲۹۵,۹۴۵,۹۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,029,390 | 1,029,646 | 1,029,390 | -۲۵۶ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۳,۷۶۱,۸۴۰,۰۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,028,988 | 1,029,225 | 1,028,988 | -۲۳۷ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۲۸۶,۴۹۹,۱۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,028,580 | 1,028,796 | 1,028,580 | -۲۱۶ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۷۸۵,۰۰۶,۸۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,028,173 | 1,028,369 | 1,028,173 | -۱۹۶ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۹,۲۸۹,۸۲۶,۹۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,027,763 | 1,027,939 | 1,027,763 | -۱۷۶ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۷,۷۸۶,۱۵۱,۱۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,027,356 | 1,027,512 | 1,027,356 | -۱۵۶ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۶,۲۹۰,۳۵۸,۵۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,026,941 | 1,027,076 | 1,026,941 | -۱۳۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۴,۷۶۷,۰۷۸,۲۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,026,529 | 1,026,644 | 1,026,529 | -۱۱۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۳,۲۵۳,۹۷۷,۵۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,026,118 | 1,026,233 | 1,026,118 | -۱۱۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۱,۸۱۳,۹۷۱,۵۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,025,707 | 1,025,820 | 1,025,707 | -۱۱۳ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۰,۳۶۹,۵۲۹,۵۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,025,325 | 1,025,435 | 1,025,325 | -۱۱۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۹,۰۲۳,۷۱۲,۵۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,024,914 | 1,025,023 | 1,024,914 | -۱۰۹ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۷,۵۷۹,۵۳۵,۸۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||