اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۷۸,۶۱۰
NAVابطال(پایانی)
۹۷۸,۶۱۰
NAVآماری(پایانی)
۹۷۸,۶۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۲۵,۱۳۳,۳۲۵,۳۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷۸,۶۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۷۸,۶۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۷۸,۶۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۲۵,۱۳۳,۳۲۵,۳۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1404/11/28 ساعت 10:00 در خصوص تغییر مدیران کمیته سرمایه گذاری
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان، در روز سه شنبه مورخ 1404/11/28 ساعت: 10:00_ موضوع: تصمیم گیری درباره تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ ]
روزنامه رسمی_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آنها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 978,610 | 978,610 | 978,610 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۵,۱۳۳,۳۲۵,۳۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 978,219 | 978,219 | 978,219 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۳,۷۶۷,۷۲۸,۲۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 977,831 | 977,831 | 977,831 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۲,۴۰۸,۴۳۴,۷۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 977,440 | 977,440 | 977,440 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۱,۰۴۰,۲۸۱,۲۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 977,051 | 977,051 | 977,051 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۹,۶۸۰,۰۵۴,۱۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 976,660 | 976,660 | 976,660 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۸,۳۰۹,۹۵۱,۳۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 976,112 | 976,112 | 976,112 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۶,۳۹۰,۵۸۹,۸۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 975,718 | 975,718 | 975,718 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۵,۰۱۴,۳۶۸,۴۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 975,326 | 975,326 | 975,326 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۳,۶۴۰,۷۱۱,۴۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 974,958 | 974,958 | 974,958 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۲,۳۵۱,۳۶۲,۹۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 974,565 | 974,565 | 974,565 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۹۷۸,۸۵۰,۵۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 974,174 | 974,174 | 974,174 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۹,۶۰۹,۷۲۵,۱۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 973,782 | 973,782 | 973,782 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۲۳۸,۵۲۰,۲۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 973,391 | 973,391 | 973,391 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۶,۸۶۹,۸۷۰,۸۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 973,001 | 973,001 | 973,001 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۵۰۳,۷۷۰,۴۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 972,611 | 972,611 | 972,611 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۴,۱۴۰,۲۱۲,۵۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 972,223 | 972,223 | 972,223 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۲,۷۷۹,۱۹۰,۸۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 971,835 | 971,835 | 971,835 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۱,۴۲۱,۹۵۳,۶۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 971,447 | 971,447 | 971,447 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۶۵,۹۸۵,۱۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 971,061 | 971,061 | 971,061 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۷۱۲,۵۳۳,۷۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||