اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۹۶,۰۷۵
NAVابطال(پایانی)
۹۹۶,۰۷۵
NAVآماری(پایانی)
۹۹۶,۰۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۸۶,۲۶۳,۳۸۰,۷۸۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۶,۰۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۶,۰۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۶,۰۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۸۶,۲۶۳,۳۸۰,۷۸۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 996,075 | 996,075 | 996,075 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۶,۲۶۳,۳۸۰,۷۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 995,671 | 995,671 | 995,671 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۴,۸۴۸,۴۰۶,۶۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 995,267 | 995,267 | 995,267 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۳,۴۳۶,۰۶۳,۱۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 994,877 | 994,877 | 994,877 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۲,۰۶۷,۹۱۲,۵۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 994,474 | 994,474 | 994,474 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۰,۶۵۸,۱۰۸,۷۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 994,091 | 994,091 | 994,091 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۹,۳۱۸,۱۴۸,۵۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 993,729 | 993,729 | 993,729 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۸,۰۵۲,۲۹۷,۰۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 993,364 | 993,364 | 993,364 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۶,۷۷۴,۰۴۵,۷۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 992,974 | 992,974 | 992,974 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۴۰۸,۹۵۸,۸۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 992,585 | 992,585 | 992,585 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۴,۰۴۶,۴۱۰,۶۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 992,195 | 992,195 | 992,195 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۲,۶۸۲,۲۲۶,۶۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 991,790 | 991,790 | 991,790 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۱,۲۶۶,۱۶۵,۲۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 991,402 | 991,402 | 991,402 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۹,۹۰۸,۱۶۲,۸۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 991,015 | 991,015 | 991,015 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۸,۵۵۲,۶۷۸,۶۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 990,631 | 990,631 | 990,631 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۷,۲۰۹,۶۱۴,۰۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 990,241 | 990,241 | 990,241 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۵,۸۴۳,۹۳۵,۶۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 989,853 | 989,853 | 989,853 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۴,۴۸۴,۵۶۱,۰۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 989,462 | 989,462 | 989,462 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۳,۱۱۶,۳۲۶,۴۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 989,073 | 989,073 | 989,073 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۱,۷۵۶,۰۱۸,۴۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 988,682 | 988,682 | 988,682 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۰,۳۸۵,۸۳۴,۸۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||