اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۰۲۶,۵۲۹
NAVابطال(پایانی)
۱,۰۲۶,۶۴۴
NAVآماری(پایانی)
۱,۰۲۶,۵۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۹۳,۲۵۳,۹۷۷,۵۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۶,۵۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۶,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۶,۵۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۹۳,۲۵۳,۹۷۷,۵۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,026,529 | 1,026,644 | 1,026,529 | -۱۱۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۳,۲۵۳,۹۷۷,۵۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,026,118 | 1,026,233 | 1,026,118 | -۱۱۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۱,۸۱۳,۹۷۱,۵۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,025,707 | 1,025,820 | 1,025,707 | -۱۱۳ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۰,۳۶۹,۵۲۹,۵۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,025,325 | 1,025,435 | 1,025,325 | -۱۱۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۹,۰۲۳,۷۱۲,۵۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,024,914 | 1,025,023 | 1,024,914 | -۱۰۹ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۷,۵۷۹,۵۳۵,۸۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,024,505 | 1,024,611 | 1,024,505 | -۱۰۶ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۶,۱۳۹,۵۲۵,۶۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,024,095 | 1,024,200 | 1,024,095 | -۱۰۵ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۴,۶۹۸,۷۳۵,۳۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,023,686 | 1,023,788 | 1,023,686 | -۱۰۲ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۳,۲۵۹,۵۴۳,۰۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,023,278 | 1,023,378 | 1,023,278 | -۱۰۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۱,۸۲۳,۰۲۱,۹۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,022,870 | 1,022,968 | 1,022,870 | -۹۸ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۳۸۹,۱۶۵,۴۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,022,463 | 1,022,559 | 1,022,463 | -۹۶ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۸,۹۵۷,۹۶۶,۵۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,022,057 | 1,022,151 | 1,022,057 | -۹۴ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۷,۵۲۹,۴۱۸,۸۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,021,652 | 1,021,744 | 1,021,652 | -۹۲ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۶,۱۰۳,۵۱۵,۵۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,021,247 | 1,021,337 | 1,021,247 | -۹۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۴,۶۸۰,۲۵۰,۰۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,020,855 | 1,020,943 | 1,020,855 | -۸۸ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۳,۲۹۹,۸۷۷,۹۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,020,466 | 1,020,552 | 1,020,466 | -۸۶ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۱,۹۳۲,۶۳۹,۶۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,020,062 | 1,020,146 | 1,020,062 | -۸۴ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۵۱۲,۵۴۸,۳۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,019,688 | 1,019,770 | 1,019,688 | -۸۲ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۹,۱۹۳,۴۳۶,۵۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,019,144 | 1,019,224 | 1,019,144 | -۸۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۷,۲۸۳,۷۰۷,۴۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,018,732 | 1,018,810 | 1,018,732 | -۷۸ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۵,۸۳۳,۹۹۲,۲۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||