اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۳۶,۳۱۱
NAVابطال(پایانی)
۹۳۵,۴۸۵
NAVآماری(پایانی)
۹۳۵,۴۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۷۴,۱۹۷,۳۸۴,۸۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۳۶,۳۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۳۵,۴۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۳۵,۴۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۷۴,۱۹۷,۳۸۴,۸۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ ]
روزنامه رسمی_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آنها
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
روزنامه رسمی_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آنها
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
تاییدیه سازمان_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آنها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 936,311 | 935,485 | 935,485 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۴,۱۹۷,۳۸۴,۸۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 935,994 | 935,168 | 935,168 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۸۷,۳۷۶,۶۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 935,677 | 934,851 | 934,851 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۱,۹۷۹,۴۳۸,۹۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 933,053 | 932,251 | 932,251 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۲,۸۷۸,۶۰۹,۰۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 930,507 | 929,728 | 929,728 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۴,۰۴۸,۰۲۲,۶۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 928,008 | 927,252 | 927,252 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۵,۳۸۰,۲۶۰,۲۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 925,579 | 924,844 | 924,844 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۶,۹۵۵,۳۷۴,۵۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 923,206 | 922,493 | 922,493 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۷۲۵,۱۹۸,۲۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 922,892 | 922,179 | 922,179 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۷,۶۲۵,۱۰۶,۵۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 922,578 | 921,865 | 921,865 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۶,۵۲۷,۰۶۴,۵۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 920,263 | 919,570 | 919,570 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۴۹۵,۶۸۶,۸۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 921,996 | 921,324 | 921,324 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۴,۶۳۲,۵۱۰,۵۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 919,807 | 919,154 | 919,154 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۷,۰۳۸,۶۶۸,۲۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 917,674 | 917,040 | 917,040 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۹,۶۳۹,۹۱۶,۳۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 915,583 | 914,968 | 914,968 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۲,۳۸۷,۲۶۴,۸۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 915,273 | 914,658 | 914,658 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۱,۳۰۱,۴۱۵,۵۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 914,963 | 914,348 | 914,348 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۲۱۷,۵۸۰,۹۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 912,905 | 912,307 | 912,307 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۳,۰۷۴,۱۹۶,۱۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 910,934 | 910,354 | 910,354 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۶,۲۳۷,۴۱۴,۴۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 910,527 | 909,947 | 909,947 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۴,۸۱۴,۰۱۱,۶۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||