صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۹۹۰ | ۴۱.۹۹ % | ۱,۴۶۴,۵۹۲ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۲ % | ۱,۴۶۸,۱۷۵ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۴ % | ۱,۴۶۷,۲۸۲ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۵ % | ۱,۴۶۶,۳۹۰ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۷ % | ۱,۴۶۵,۵۰۰ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۸۸ % | ۱,۴۶۴,۶۱۱ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹ % | ۱,۴۶۳,۷۲۴ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹۱ % | ۱,۴۶۲,۸۳۸ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹۳ % | ۱,۴۶۱,۹۵۴ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۱.۹۴ % | ۱,۴۶۱,۰۷۱ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |