ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۱	۴۵.۸۵ %	۸۲۸,۹۱۸	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۱	۴۵.۸۶ %	۸۲۸,۴۵۲	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۱	۴۵.۸۸ %	۸۲۷,۹۸۷	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۱	۴۵.۸۹ %	۸۲۷,۵۲۲	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۸۹	۴۵.۹ %	۸۲۷,۰۵۸	۵۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۸۹	۴۵.۹۱ %	۸۲۶,۵۹۵	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۸۹	۴۵.۹۳ %	۸۲۶,۱۳۲	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۹۲	۴۵.۹۲ %	۸۲۶,۰۲۸	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۹۲	۴۵.۹۳ %	۸۲۵,۵۶۶	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۹۰	۴۵.۹۴ %	۸۲۵,۱۰۴	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...129 »