ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۵۴۸	۴۹.۵۲ %	۷۴۰,۵۷۵	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۵۱۵	۴۹.۵۲ %	۷۴۰,۴۸۲	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۵۱۳	۴۹.۵۴ %	۷۴۰,۰۲۶	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۴۰۴	۴۹.۵۱ %	۷۳۹,۷۴۹	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۷۱	۴۹.۱۹ %	۷۴۴,۸۲۸	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۷۱	۴۹.۲ %	۷۴۴,۳۶۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۷۱	۴۹.۲۲ %	۷۴۳,۹۱۰	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۶۳ %	۷۵۲,۲۷۰	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۶۵ %	۷۵۱,۷۹۸	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۱۳۸	۴۸.۶۶ %	۷۵۱,۳۲۶	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...137 »