ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۱۰۳	۵۳.۵۱ %	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۱۰۳	۵۳.۵۳ %	۱,۶۰۶,۱۸۸	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۱۰۳	۵۳.۵۵ %	۱,۶۰۴,۷۲۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۸۱	۵۳.۵۳ %	۱,۶۰۴,۷۴۹	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۸۱	۵۳.۵۵ %	۱,۶۰۳,۲۵۲	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۶۸۲	۵۳.۵۲ %	۱,۶۰۳,۶۶۷	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۲۸۹	۵۳.۳۳ %	۱,۶۰۹,۶۵۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۸۴۵	۵۳.۱۹ %	۱,۶۱۳,۵۶۲	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۸۴۵	۵۳.۲۲ %	۱,۶۱۲,۰۴۹	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۸۴۱	۵۳.۲۴ %	۱,۶۱۰,۵۴۰	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...137 »