لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/22 | 899,234 | 899,234 | 899,234 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,147,319,276,903 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/21 | 898,922 | 898,922 | 898,922 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,146,225,358,049 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/20 | 898,605 | 898,605 | 898,605 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,145,115,803,854 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/19 | 898,288 | 898,288 | 898,288 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,144,008,319,431 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/18 | 897,972 | 897,972 | 897,972 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,142,902,899,669 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/17 | 897,685 | 897,685 | 897,685 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,141,897,464,886 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/16 | 897,369 | 897,369 | 897,369 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,140,791,606,256 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/15 | 897,053 | 897,053 | 897,053 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,139,685,189,752 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/14 | 896,738 | 896,738 | 896,738 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,138,582,146,789 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/13 | 896,423 | 896,423 | 896,423 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,137,481,160,103 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/12 | 896,109 | 896,109 | 896,109 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,136,382,219,057 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/11 | 895,796 | 895,796 | 895,796 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,135,285,329,717 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/10 | 895,483 | 895,483 | 895,483 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,134,190,481,482 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/09 | 895,171 | 895,171 | 895,171 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,133,097,669,326 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/08 | 894,859 | 894,859 | 894,859 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,132,006,888,243 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/07 | 894,548 | 894,548 | 894,548 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,130,918,133,239 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/06 | 894,238 | 894,238 | 894,238 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,129,831,399,340 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/05 | 893,928 | 893,928 | 893,928 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,128,748,025,589 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/04 | 893,603 | 893,603 | 893,603 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,127,609,324,934 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/07/03 | 893,298 | 893,298 | 893,298 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,126,542,492,513 |