لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/20 | 1,026,529 | 1,026,644 | 1,026,529 | -115 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,593,253,977,500 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/19 | 1,026,118 | 1,026,233 | 1,026,118 | -115 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,591,813,971,526 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/18 | 1,025,707 | 1,025,820 | 1,025,707 | -113 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,590,369,529,524 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/17 | 1,025,325 | 1,025,435 | 1,025,325 | -110 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,589,023,712,562 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/16 | 1,024,914 | 1,025,023 | 1,024,914 | -109 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,587,579,535,857 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/15 | 1,024,505 | 1,024,611 | 1,024,505 | -106 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,586,139,525,675 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/14 | 1,024,095 | 1,024,200 | 1,024,095 | -105 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,584,698,735,366 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/13 | 1,023,686 | 1,023,788 | 1,023,686 | -102 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,583,259,543,064 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/12 | 1,023,278 | 1,023,378 | 1,023,278 | -100 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,581,823,021,989 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/11 | 1,022,870 | 1,022,968 | 1,022,870 | -98 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,580,389,165,404 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/10 | 1,022,463 | 1,022,559 | 1,022,463 | -96 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,578,957,966,593 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/09 | 1,022,057 | 1,022,151 | 1,022,057 | -94 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,577,529,418,867 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/08 | 1,021,652 | 1,021,744 | 1,021,652 | -92 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,576,103,515,557 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/07 | 1,021,247 | 1,021,337 | 1,021,247 | -90 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,574,680,250,008 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/06 | 1,020,855 | 1,020,943 | 1,020,855 | -88 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,573,299,877,905 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/05 | 1,020,466 | 1,020,552 | 1,020,466 | -86 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,571,932,639,617 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/04 | 1,020,062 | 1,020,146 | 1,020,062 | -84 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,570,512,548,326 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/03 | 1,019,688 | 1,019,770 | 1,019,688 | -82 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,569,193,436,568 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/02 | 1,019,144 | 1,019,224 | 1,019,144 | -80 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,567,283,707,437 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/01 | 1,018,732 | 1,018,810 | 1,018,732 | -78 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,565,833,992,278 |