لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/09/08 | 917,674 | 917,040 | 917,040 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,209,639,916,380 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/09/07 | 915,583 | 914,968 | 914,968 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,202,387,264,889 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/09/06 | 915,273 | 914,658 | 914,658 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,201,301,415,580 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/09/05 | 914,963 | 914,348 | 914,348 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,200,217,580,949 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/09/04 | 912,905 | 912,307 | 912,307 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,193,074,196,101 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/09/03 | 910,934 | 910,354 | 910,354 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,186,237,414,411 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/09/02 | 910,527 | 909,947 | 909,947 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,184,814,011,653 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/09/01 | 908,582 | 908,018 | 908,018 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,178,064,174,778 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/30 | 906,699 | 906,152 | 906,152 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,171,530,918,058 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/29 | 906,370 | 905,823 | 905,823 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,170,381,233,398 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/28 | 906,059 | 905,512 | 905,512 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,169,291,429,777 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/27 | 910,478 | 910,478 | 910,478 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,186,674,145,609 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/26 | 910,172 | 910,172 | 910,172 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,185,601,548,517 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/25 | 909,858 | 909,858 | 909,858 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,184,503,295,899 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/24 | 909,546 | 909,546 | 909,546 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,183,410,638,326 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/23 | 909,214 | 909,214 | 909,214 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,182,250,214,191 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/22 | 908,900 | 908,900 | 908,900 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,181,150,899,220 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/21 | 908,589 | 908,589 | 908,589 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,180,060,122,909 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/20 | 908,272 | 908,272 | 908,272 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,178,950,771,770 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/08/19 | 907,955 | 907,955 | 907,955 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,177,843,490,127 |