لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/05/07 | 874,900 | 874,900 | 874,900 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,062,151,539,641 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/05/06 | 873,479 | 873,479 | 873,479 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,057,176,382,768 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/05/05 | 873,191 | 873,191 | 873,191 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,056,168,601,853 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/05/04 | 872,898 | 872,898 | 872,898 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,055,142,189,185 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/05/03 | 872,612 | 872,612 | 872,612 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,054,143,232,974 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/05/02 | 872,323 | 872,323 | 872,323 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,053,132,156,316 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/05/01 | 872,047 | 872,047 | 872,047 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,052,164,100,721 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/31 | 871,758 | 871,758 | 871,758 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,051,152,582,701 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/30 | 871,458 | 871,458 | 871,458 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,050,102,061,635 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/29 | 871,170 | 871,170 | 871,170 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,049,094,298,047 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/28 | 870,882 | 870,882 | 870,882 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,048,085,846,822 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/27 | 870,595 | 870,595 | 870,595 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,047,081,819,393 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/26 | 870,311 | 870,311 | 870,311 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,046,087,141,844 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/25 | 870,090 | 870,090 | 870,090 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,045,315,887,769 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/24 | 869,802 | 869,802 | 869,802 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,044,305,968,092 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/23 | 869,493 | 869,493 | 869,493 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,043,225,809,979 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/22 | 868,940 | 868,940 | 868,940 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,041,288,686,972 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/21 | 867,783 | 867,783 | 867,783 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,037,240,686,819 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/20 | 868,652 | 868,652 | 868,652 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,040,283,083,930 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/04/19 | 868,358 | 868,358 | 868,358 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,039,253,424,618 |