لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/08/05 | 1,032,679 | 1,033,173 | 1,032,679 | -494 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,616,105,795,720 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/08/04 | 1,032,272 | 1,032,727 | 1,032,272 | -455 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,614,544,420,842 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/08/03 | 1,031,894 | 1,032,310 | 1,031,894 | -416 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,613,084,581,165 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/08/02 | 1,031,503 | 1,031,880 | 1,031,503 | -377 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,611,578,652,737 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/08/01 | 1,031,082 | 1,031,420 | 1,031,082 | -338 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,609,969,833,442 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/30 | 1,030,663 | 1,030,980 | 1,030,663 | -317 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,608,429,505,903 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/29 | 1,030,227 | 1,030,524 | 1,030,227 | -297 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,606,833,354,552 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/28 | 1,029,808 | 1,030,085 | 1,029,808 | -277 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,605,295,945,951 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/27 | 1,029,390 | 1,029,646 | 1,029,390 | -256 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,603,761,840,020 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/26 | 1,028,988 | 1,029,225 | 1,028,988 | -237 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,602,286,499,144 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/25 | 1,028,580 | 1,028,796 | 1,028,580 | -216 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,600,785,006,862 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/24 | 1,028,173 | 1,028,369 | 1,028,173 | -196 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,599,289,826,964 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/23 | 1,027,763 | 1,027,939 | 1,027,763 | -176 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,597,786,151,115 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/22 | 1,027,356 | 1,027,512 | 1,027,356 | -156 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,596,290,358,522 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/21 | 1,026,941 | 1,027,076 | 1,026,941 | -135 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,594,767,078,255 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/20 | 1,026,529 | 1,026,644 | 1,026,529 | -115 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,593,253,977,500 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/19 | 1,026,118 | 1,026,233 | 1,026,118 | -115 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,591,813,971,526 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/18 | 1,025,707 | 1,025,820 | 1,025,707 | -113 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,590,369,529,524 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/17 | 1,025,325 | 1,025,435 | 1,025,325 | -110 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,589,023,712,562 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/07/16 | 1,024,914 | 1,025,023 | 1,024,914 | -109 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,587,579,535,857 |