لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/11 | 856,433 | 856,433 | 856,433 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,997,515,366,561 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/10 | 856,350 | 856,350 | 856,350 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,997,224,532,382 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/09 | 856,008 | 856,008 | 856,008 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,996,028,103,706 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/08 | 855,667 | 855,667 | 855,667 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,994,833,537,860 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/07 | 855,326 | 855,326 | 855,326 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,993,641,109,705 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/06 | 854,988 | 854,988 | 854,988 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,992,458,025,345 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/05 | 854,631 | 854,631 | 854,631 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,991,207,201,581 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/04 | 853,537 | 853,537 | 853,537 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,987,378,844,649 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/03 | 853,190 | 853,190 | 853,190 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,986,165,016,043 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/02 | 853,728 | 853,728 | 853,728 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,988,047,743,468 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/03/01 | 853,382 | 853,382 | 853,382 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,986,838,067,831 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/02/31 | 853,024 | 853,024 | 853,024 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,985,585,285,663 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/02/30 | 852,666 | 852,666 | 852,666 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,984,329,564,947 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/02/29 | 852,309 | 852,309 | 852,309 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,983,081,246,661 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/02/28 | 851,953 | 851,953 | 851,953 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,981,835,152,285 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/02/27 | 851,598 | 851,598 | 851,598 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,980,591,276,495 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/02/26 | 851,245 | 851,245 | 851,245 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,979,357,102,592 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/02/25 | 850,956 | 850,956 | 850,956 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,978,346,703,395 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/02/24 | 850,599 | 850,599 | 850,599 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,977,097,989,063 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/02/23 | 850,223 | 850,223 | 850,223 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,975,779,385,993 |