لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/26 | 957,478 | 956,663 | 956,663 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,348,319,083,307 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/25 | 958,616 | 957,784 | 957,784 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,352,245,698,414 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/24 | 960,771 | 959,914 | 959,914 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,359,697,359,291 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/23 | 960,404 | 959,546 | 959,546 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,358,412,242,780 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/22 | 960,055 | 959,197 | 959,197 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,357,190,381,743 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/21 | 959,709 | 958,852 | 958,852 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,355,980,603,547 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/20 | 959,217 | 958,360 | 958,360 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,354,261,658,087 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/19 | 958,030 | 957,182 | 957,182 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,350,136,886,519 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/18 | 955,313 | 954,490 | 954,490 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,340,716,535,876 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/17 | 952,898 | 952,096 | 952,096 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,332,336,497,463 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/16 | 952,545 | 951,744 | 951,744 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,331,103,795,100 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/15 | 952,194 | 951,392 | 951,392 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,329,873,376,921 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/14 | 951,843 | 951,041 | 951,041 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,328,645,237,253 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/13 | 949,546 | 948,765 | 948,765 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,320,676,639,530 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/12 | 947,806 | 947,039 | 947,039 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,314,636,803,571 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/11 | 945,788 | 945,039 | 945,039 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,307,635,981,944 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/10 | 947,387 | 946,617 | 946,617 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,313,159,630,873 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/09 | 947,039 | 946,269 | 946,269 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,311,942,799,308 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/08 | 946,692 | 945,922 | 945,922 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,310,728,212,607 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/07 | 948,014 | 947,227 | 947,227 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,315,294,181,566 |