لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/04/01 | 980,952 | 980,952 | 980,952 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,433,333,363,942 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/31 | 980,563 | 980,563 | 980,563 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,431,970,895,893 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/30 | 980,173 | 980,173 | 980,173 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,430,606,809,511 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/29 | 979,769 | 979,769 | 979,769 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,429,190,828,025 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/28 | 979,381 | 979,381 | 979,381 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,427,832,905,336 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/27 | 978,994 | 978,994 | 978,994 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,426,477,500,765 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/26 | 978,610 | 978,610 | 978,610 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,425,133,325,310 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/25 | 978,219 | 978,219 | 978,219 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,423,767,728,250 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/24 | 977,831 | 977,831 | 977,831 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,422,408,434,754 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/23 | 977,440 | 977,440 | 977,440 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,421,040,281,267 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/22 | 977,051 | 977,051 | 977,051 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,419,680,054,107 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/21 | 976,660 | 976,660 | 976,660 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,418,309,951,301 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/20 | 976,112 | 976,112 | 976,112 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,416,390,589,858 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/19 | 975,718 | 975,718 | 975,718 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,415,014,368,489 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/18 | 975,326 | 975,326 | 975,326 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,413,640,711,437 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/17 | 974,958 | 974,958 | 974,958 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,412,351,362,922 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/16 | 974,565 | 974,565 | 974,565 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,410,978,850,524 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/15 | 974,174 | 974,174 | 974,174 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,409,609,725,121 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/14 | 973,782 | 973,782 | 973,782 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,408,238,520,289 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/03/13 | 973,391 | 973,391 | 973,391 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,406,869,870,887 |