لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/23 | 1,015,059 | 1,015,119 | 1,015,059 | -60 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,552,915,751,492 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/22 | 1,014,653 | 1,014,711 | 1,014,653 | -58 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,551,487,650,732 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/21 | 1,014,245 | 1,014,300 | 1,014,245 | -55 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,550,049,785,779 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/20 | 1,013,833 | 1,013,887 | 1,013,833 | -54 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,548,602,893,362 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/19 | 1,013,423 | 1,013,474 | 1,013,423 | -51 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,547,158,690,058 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/18 | 1,013,013 | 1,013,062 | 1,013,013 | -49 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,545,717,169,046 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/17 | 1,012,612 | 1,012,659 | 1,012,612 | -47 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,544,305,127,975 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/16 | 1,012,201 | 1,012,246 | 1,012,201 | -45 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,542,862,556,073 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/15 | 1,011,792 | 1,011,835 | 1,011,792 | -43 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,541,424,195,287 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/14 | 1,011,383 | 1,011,424 | 1,011,383 | -41 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,539,983,874,610 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/13 | 1,010,974 | 1,011,013 | 1,010,974 | -39 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,538,546,228,593 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/12 | 1,010,566 | 1,010,603 | 1,010,566 | -37 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,537,111,250,466 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/11 | 1,010,159 | 1,010,194 | 1,010,159 | -35 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,535,678,933,507 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/10 | 1,009,753 | 1,009,786 | 1,009,753 | -33 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,534,249,271,006 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/09 | 1,009,347 | 1,009,378 | 1,009,347 | -31 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,532,822,256,286 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/08 | 1,008,942 | 1,008,971 | 1,008,942 | -29 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,531,397,882,689 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/07 | 1,008,538 | 1,008,565 | 1,008,538 | -27 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,529,976,143,568 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/06 | 1,008,146 | 1,008,171 | 1,008,146 | -25 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,528,598,601,183 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/05 | 1,007,759 | 1,007,781 | 1,007,759 | -22 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,527,234,572,968 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1405/06/04 | 1,006,769 | 1,006,790 | 1,006,769 | -21 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,523,764,131,482 |