لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/07 | 948,014 | 947,227 | 947,227 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,315,294,181,566 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/06 | 949,893 | 949,083 | 949,083 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,321,790,112,730 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/05 | 951,925 | 951,091 | 951,091 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,328,817,636,107 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/04 | 953,263 | 952,411 | 952,411 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,333,439,172,573 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/03 | 956,001 | 955,117 | 955,117 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,342,910,257,616 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/02 | 955,683 | 954,800 | 954,800 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,341,799,139,378 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/11/01 | 955,343 | 954,460 | 954,460 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,340,608,255,425 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/30 | 952,924 | 952,062 | 952,062 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,332,217,803,297 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/29 | 949,650 | 948,818 | 948,818 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,320,864,693,413 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/28 | 949,178 | 948,348 | 948,348 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,319,217,613,549 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/27 | 948,568 | 947,740 | 947,740 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,317,091,059,644 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/26 | 948,243 | 947,416 | 947,416 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,315,954,906,011 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/25 | 947,908 | 947,081 | 947,081 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,314,781,868,813 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/24 | 947,574 | 946,747 | 946,747 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,313,614,055,384 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/23 | 945,970 | 945,155 | 945,155 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,308,043,991,059 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/22 | 947,443 | 946,610 | 946,610 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,313,133,566,204 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/21 | 946,533 | 945,705 | 945,705 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,309,968,396,546 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/20 | 948,001 | 947,155 | 947,155 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,315,041,660,636 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/19 | 949,470 | 948,605 | 948,605 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,320,117,131,325 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1404/10/18 | 949,132 | 948,267 | 948,267 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,318,933,695,862 |