لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/29 | 704,261 | 704,261 | 704,261 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,464,913,033,154 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/28 | 704,022 | 704,022 | 704,022 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,464,077,766,857 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/27 | 703,794 | 703,794 | 703,794 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,463,277,706,252 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/26 | 703,558 | 703,558 | 703,558 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,462,452,069,866 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/25 | 703,309 | 703,309 | 703,309 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,461,582,478,175 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/24 | 703,069 | 703,069 | 703,069 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,460,741,800,573 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/23 | 702,781 | 702,781 | 702,781 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,459,732,844,691 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/22 | 702,079 | 702,079 | 702,079 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,457,276,127,167 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/21 | 702,289 | 702,289 | 702,289 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,458,010,046,186 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/20 | 702,038 | 702,038 | 702,038 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,457,133,607,467 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/19 | 701,792 | 701,792 | 701,792 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,456,271,122,517 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/18 | 701,546 | 701,546 | 701,546 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,455,410,317,274 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/17 | 701,300 | 701,300 | 701,300 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,454,551,187,545 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/16 | 701,055 | 701,055 | 701,055 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,453,693,729,139 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/15 | 700,811 | 700,811 | 700,811 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,452,837,937,891 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/14 | 700,567 | 700,567 | 700,567 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,451,983,809,641 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/13 | 700,323 | 700,323 | 700,323 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,451,131,340,247 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/12 | 700,080 | 700,080 | 700,080 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,450,280,525,575 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/11 | 699,838 | 699,838 | 699,838 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,449,431,361,514 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان | 1403/08/10 | 699,595 | 699,595 | 699,595 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2,448,583,843,959 |