اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۸۸۴,۱۰۳
NAVابطال(پایانی)
۸۸۴,۱۰۳
NAVآماری(پایانی)
۸۸۴,۱۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۹۴,۳۵۹,۵۸۱,۵۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۸۴,۱۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۸۴,۱۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۸۴,۱۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۹۴,۳۵۹,۵۸۱,۵۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصمیمات مجمع هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
لیست حاضرین مجمع تعیین هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصمیمات مجمع سالانه صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 884,103 | 884,103 | 884,103 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۴,۳۵۹,۵۸۱,۵۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 883,814 | 883,814 | 883,814 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۳,۳۵۰,۷۰۹,۷۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 883,527 | 883,527 | 883,527 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۲,۳۴۳,۷۱۹,۱۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 883,240 | 883,240 | 883,240 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۱,۳۳۸,۶۰۵,۰۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 882,942 | 882,942 | 882,942 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۲۹۶,۹۰۰,۳۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 882,657 | 882,657 | 882,657 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۹,۳۰۰,۶۱۱,۴۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 882,370 | 882,370 | 882,370 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۸,۲۹۳,۳۷۴,۶۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 882,081 | 882,081 | 882,081 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۷,۲۸۲,۶۷۷,۰۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 881,793 | 881,793 | 881,793 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۶,۲۷۳,۸۶۳,۵۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 881,498 | 881,498 | 881,498 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۵,۲۴۴,۳۵۳,۱۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 881,211 | 881,211 | 881,211 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۴,۲۳۹,۲۹۴,۳۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 880,925 | 880,925 | 880,925 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۳,۲۳۶,۱۰۶,۱۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 880,638 | 880,638 | 880,638 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۲,۲۳۴,۷۰۰,۰۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 880,357 | 880,357 | 880,357 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۱,۲۴۹,۰۴۲,۰۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 880,068 | 880,068 | 880,068 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۲۳۷,۴۴۰,۷۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 879,780 | 879,780 | 879,780 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۹,۲۳۰,۴۲۴,۴۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 879,472 | 879,472 | 879,472 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۸,۱۵۳,۱۶۹,۴۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 879,183 | 879,183 | 879,183 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۷,۱۳۸,۸۴۲,۱۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 878,892 | 878,892 | 878,892 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۶,۱۲۳,۴۲۶,۵۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 878,636 | 878,636 | 878,636 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۵,۲۲۴,۴۲۷,۵۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||