اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۱۷,۶۷۴
NAVابطال(پایانی)
۹۱۷,۰۴۰
NAVآماری(پایانی)
۹۱۷,۰۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۰۹,۶۳۹,۹۱۶,۳۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۱۷,۶۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۱۷,۰۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۱۷,۰۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۰۹,۶۳۹,۹۱۶,۳۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ ]
روزنامه رسمی_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آن‌ها
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
روزنامه رسمی_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آن‌ها
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
تاییدیه سازمان_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آن‌ها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 917,674 | 917,040 | 917,040 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۹,۶۳۹,۹۱۶,۳۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 915,583 | 914,968 | 914,968 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۲,۳۸۷,۲۶۴,۸۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 915,273 | 914,658 | 914,658 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۱,۳۰۱,۴۱۵,۵۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 914,963 | 914,348 | 914,348 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۲۱۷,۵۸۰,۹۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 912,905 | 912,307 | 912,307 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۳,۰۷۴,۱۹۶,۱۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 910,934 | 910,354 | 910,354 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۶,۲۳۷,۴۱۴,۴۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 910,527 | 909,947 | 909,947 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۴,۸۱۴,۰۱۱,۶۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 908,582 | 908,018 | 908,018 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۸,۰۶۴,۱۷۴,۷۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 906,699 | 906,152 | 906,152 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۱,۵۳۰,۹۱۸,۰۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 906,370 | 905,823 | 905,823 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۳۸۱,۲۳۳,۳۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 906,059 | 905,512 | 905,512 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۹,۲۹۱,۴۲۹,۷۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 910,478 | 910,478 | 910,478 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۶,۶۷۴,۱۴۵,۶۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 910,172 | 910,172 | 910,172 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۵,۶۰۱,۵۴۸,۵۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 909,858 | 909,858 | 909,858 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۴,۵۰۳,۲۹۵,۸۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 909,546 | 909,546 | 909,546 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۳,۴۱۰,۶۳۸,۳۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 909,214 | 909,214 | 909,214 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۲,۲۵۰,۲۱۴,۱۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 908,900 | 908,900 | 908,900 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۱,۱۵۰,۸۹۹,۲۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 908,589 | 908,589 | 908,589 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۶۰,۱۲۲,۹۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 908,272 | 908,272 | 908,272 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۸,۹۵۰,۷۷۱,۷۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 907,955 | 907,955 | 907,955 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۷,۸۴۳,۴۹۰,۱۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||