اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۴۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۴۸,۰۱۴
NAVابطال(پایانی)
۹۴۷,۲۲۷
NAVآماری(پایانی)
۹۴۷,۲۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۱۵,۲۹۴,۱۸۱,۵۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۸,۰۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۷,۲۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۷,۲۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۱۵,۲۹۴,۱۸۱,۵۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
خصوصی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ ]
روزنامه رسمی_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آنها
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
روزنامه رسمی_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آنها
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
تاییدیه سازمان_صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شماره ثبت 54716 نزد ادره ثبت شرکتها و شناسه ملی 14011657873 و حدود اختیار آنها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 948,014 | 947,227 | 947,227 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۵,۲۹۴,۱۸۱,۵۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 949,893 | 949,083 | 949,083 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۱,۷۹۰,۱۱۲,۷۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 951,925 | 951,091 | 951,091 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۸,۸۱۷,۶۳۶,۱۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 953,263 | 952,411 | 952,411 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۴۳۹,۱۷۲,۵۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 956,001 | 955,117 | 955,117 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۹۱۰,۲۵۷,۶۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 955,683 | 954,800 | 954,800 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۱,۷۹۹,۱۳۹,۳۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 955,343 | 954,460 | 954,460 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۶۰۸,۲۵۵,۴۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 952,924 | 952,062 | 952,062 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۲۱۷,۸۰۳,۲۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 949,650 | 948,818 | 948,818 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۸۶۴,۶۹۳,۴۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 949,178 | 948,348 | 948,348 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۹,۲۱۷,۶۱۳,۵۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 948,568 | 947,740 | 947,740 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۷,۰۹۱,۰۵۹,۶۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 948,243 | 947,416 | 947,416 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۵,۹۵۴,۹۰۶,۰۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 947,908 | 947,081 | 947,081 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۴,۷۸۱,۸۶۸,۸۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 947,574 | 946,747 | 946,747 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۳,۶۱۴,۰۵۵,۳۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 945,970 | 945,155 | 945,155 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۸,۰۴۳,۹۹۱,۰۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 947,443 | 946,610 | 946,610 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۳,۱۳۳,۵۶۶,۲۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 946,533 | 945,705 | 945,705 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۹,۹۶۸,۳۹۶,۵۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 948,001 | 947,155 | 947,155 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۵,۰۴۱,۶۶۰,۶۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 949,470 | 948,605 | 948,605 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۱۱۷,۱۳۱,۳۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 949,132 | 948,267 | 948,267 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۸,۹۳۳,۶۹۵,۸۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||