صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۵۹۹ | ۴۱.۰۱ % | ۱,۲۵۱,۰۵۵ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۵۹۹ | ۴۱.۰۲ % | ۱,۲۵۰,۳۹۵ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۹۹ | ۴۰.۹۳ % | ۱,۲۴۹,۷۳۶ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۹۹ | ۴۰.۹۵ % | ۱,۲۴۹,۰۷۸ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۶۸۵ | ۳۹.۹۳ % | ۱,۲۴۸,۴۲۲ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۱۸۸ | ۳۷.۲۹ % | ۱,۲۴۸,۰۴۷ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۳۷۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱,۲۴۷,۶۷۳ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۳۷۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱,۲۴۷,۳۰۰ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۳۷۷ | ۲۸.۲۷ % | ۱,۲۴۶,۹۲۷ | ۷۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۳۷۷ | ۲۸.۲۷ % | ۱,۲۴۶,۵۵۵ | ۷۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |