صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۷ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۲۴۸,۸۳۷ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۷ | ۱۹.۸۶ % | ۱,۲۴۸,۶۰۷ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۷ | ۱۹.۸۶ % | ۱,۲۴۸,۳۷۸ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۷ | ۱۹.۸۶ % | ۱,۲۴۸,۱۴۹ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۷ | ۱۹.۸۷ % | ۱,۲۴۷,۹۲۰ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۳ | ۱۹.۸۷ % | ۱,۲۴۷,۶۹۲ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۳ | ۱۹.۸۷ % | ۱,۲۴۷,۴۶۴ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۳ | ۱۹.۸۷ % | ۱,۲۴۷,۲۳۶ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۳ | ۱۹.۸۸ % | ۱,۲۴۷,۰۰۹ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۳ | ۱۹.۸۸ % | ۱,۲۴۶,۷۸۲ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |