صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۶۳ % | ۸۳۱,۷۹۱ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۶۵ % | ۸۳۱,۳۳۸ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۶۶ % | ۸۳۰,۸۸۵ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۶۷ % | ۸۳۰,۴۳۴ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۶۹ % | ۸۲۹,۹۸۳ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۷ % | ۸۲۹,۵۳۲ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۵ | ۴۴.۱۷ % | ۸۲۹,۰۸۲ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۵ | ۴۴.۱۸ % | ۸۲۸,۶۳۳ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۵ | ۴۴.۱۹ % | ۸۲۸,۱۸۴ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۸۴۵ | ۴۴.۲۱ % | ۸۲۷,۷۳۶ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |