صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۸۸ | ۴۴.۰۶ % | ۸۲۶,۴۷۲ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۸۸ | ۴۴.۰۷ % | ۸۲۶,۰۳۱ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۱ % | ۸۳۴,۱۲۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۲ % | ۸۳۳,۶۶۴ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۳ % | ۸۳۳,۲۰۷ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۵ % | ۸۳۲,۷۵۱ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۶ % | ۸۳۲,۲۹۶ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۷ % | ۸۳۱,۸۴۱ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۹ % | ۸۳۱,۳۸۷ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۶ % | ۸۳۰,۹۳۴ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % |