صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۸ | ۴۶.۸۸ % | ۷۵۴,۷۹۷ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۶ | ۴۶.۹ % | ۷۵۴,۳۲۳ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۶ | ۴۶.۹۱ % | ۷۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۶.۹۳ % | ۷۵۳,۳۷۶ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۶.۹۵ % | ۷۵۲,۹۰۳ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۶.۹۶ % | ۷۵۲,۴۳۱ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۶.۹۸ % | ۷۵۱,۹۶۰ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۶.۹۹ % | ۷۵۱,۴۹۰ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۷.۰۱ % | ۷۵۱,۰۲۰ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۷.۰۲ % | ۷۵۰,۵۵۰ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |