صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۷.۰۴ % | ۷۵۰,۰۸۲ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۷.۰۵ % | ۷۴۹,۶۱۴ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۷.۰۷ % | ۷۴۹,۱۴۷ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۷.۰۹ % | ۷۴۸,۶۸۰ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۷.۱ % | ۷۴۸,۲۱۴ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۲۱۵ | ۴۷.۱۲ % | ۷۴۷,۷۴۹ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۹۸۶ | ۴۷.۱۱ % | ۷۴۷,۷۰۶ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۹۷۳ | ۴۷.۱۲ % | ۷۴۷,۲۴۱ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۳۲۵ | ۷۰.۸۱ % | ۴۱۲,۷۹۸ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۳۲۵ | ۷۰.۸۴ % | ۴۱۲,۲۱۹ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |