صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۳۲۵ | ۷۰.۸۱ % | ۴۱۲,۷۹۸ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۳۲۵ | ۷۰.۸۴ % | ۴۱۲,۲۱۹ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۳۲۵ | ۷۰.۸۷ % | ۴۱۱,۶۴۱ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۳۲۵ | ۷۰.۹ % | ۴۱۱,۰۶۴ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۳۲۵ | ۷۰.۹۲ % | ۴۱۰,۴۸۸ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۸۸۷ | ۷۰.۹۲ % | ۴۱۰,۴۹۳ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۸۸۷ | ۷۰.۹۵ % | ۴۰۹,۸۳۰ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۳۴۶ | ۷۰.۴۱ % | ۴۱۷,۱۰۹ | ۲۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۶۳۱ | ۷۰.۳۹ % | ۴۱۷,۰۷۳ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۹۹۵ | ۷۰.۳۹ % | ۴۱۶,۸۴۴ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |