صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۶۲,۹۶۶ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۳۴۶ | ۴۹.۹ % | ۱,۴۰۲,۷۶۵ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۷۰,۶۷۲ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۲ | ۴۹.۸۲ % | ۱,۴۰۱,۴۰۷ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۲۷۸,۸۶۰ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۲ | ۴۹.۷۲ % | ۱,۴۰۰,۰۹۹ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۲۸۴,۶۳۹ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۲ | ۴۹.۶۵ % | ۱,۳۹۸,۷۹۳ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۲۹۵,۲۳۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۲ | ۴۹.۵۱ % | ۱,۳۹۷,۵۲۰ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲۹۵,۲۳۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۴۴۴ | ۴۹.۳۳ % | ۱,۴۰۲,۸۳۰ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۹۵,۲۳۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸,۲۲۰ | ۴۹.۲ % | ۱,۴۰۶,۷۱۵ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۸۸,۰۱۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۰۹۵ | ۴۹.۴۹ % | ۱,۴۰۵,۴۰۰ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۲۷۷,۸۹۶ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۴۴۷ | ۴۹.۵۵ % | ۱,۴۰۷,۶۶۱ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۲۷۷,۴۱۵ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۴۴۷ | ۴۹.۵۸ % | ۱,۴۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |