صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۰۴۶,۱۵۱ | ۶۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۰۴۵,۷۸۶ | ۶۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۱.۹۸ % | ۱,۰۴۵,۴۲۱ | ۶۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۱.۹۹ % | ۱,۰۴۵,۰۵۷ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۲ % | ۱,۰۴۴,۶۹۴ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۲ % | ۱,۰۴۴,۳۳۱ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۲.۰۱ % | ۱,۰۴۳,۹۶۸ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۲.۰۲ % | ۱,۰۴۳,۶۰۶ | ۶۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۲.۰۳ % | ۱,۰۴۳,۲۴۵ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۲.۰۳ % | ۱,۰۴۲,۸۸۴ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |