ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۹۶۱	۵۴.۱۱ %	۱,۶۱۶,۷۲۶	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۹۶۱	۵۴.۱۳ %	۱,۶۱۵,۱۶۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۴۳۳	۵۴.۰۵ %	۱,۶۱۷,۱۱۵	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۴۳۳	۵۴.۰۸ %	۱,۶۱۵,۵۳۹	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۷۹۴	۵۳.۹۷ %	۱,۶۱۸,۵۹۲	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۷۳۸	۵۳.۹۶ %	۱,۶۱۸,۰۷۲	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۲۳۱	۵۳.۸۳ %	۱,۶۲۱,۹۹۳	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۵۹۰	۵۳.۷۲ %	۱,۶۲۵,۰۳۹	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۵۹۰	۵۳.۷۵ %	۱,۶۲۳,۴۴۶	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۵۹۳	۵۳.۷۷ %	۱,۶۲۱,۸۵۶	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...137 »