ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷,۸۵۱	۵۴.۵۷ %	۱,۶۲۱,۴۹۲	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۲۱۳	۵۴.۴۶ %	۱,۶۲۴,۵۴۵	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۱۵۷	۵۴.۴۶ %	۱,۶۲۴,۰۲۵	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶,۶۴۹	۵۴.۳۳ %	۱,۶۲۷,۹۴۵	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۰۰۹	۵۴.۲۲ %	۱,۶۳۰,۹۹۰	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۰۰۹	۵۴.۲۵ %	۱,۶۲۹,۳۹۷	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۰۰۹	۵۴.۲۷ %	۱,۶۲۷,۸۰۶	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۰۰۹	۵۴.۲۹ %	۱,۶۲۶,۲۴۵	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹,۸۳۳	۵۴.۲۶ %	۱,۶۲۶,۸۳۰	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹,۸۳۳	۵۴.۲۸ %	۱,۶۲۵,۲۴۳	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...138 »