ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۹	۵۴.۲۶ %	۱,۶۲۵,۴۴۷	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۹	۵۴.۲۸ %	۱,۶۲۳,۸۶۰	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۹	۵۴.۳ %	۱,۶۲۲,۲۷۷	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۹	۵۴.۳۳ %	۱,۶۲۰,۶۹۵	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۹	۵۴.۳۵ %	۱,۶۱۹,۱۱۷	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۹	۵۴.۳۸ %	۱,۶۱۷,۵۴۱	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۹	۵۴.۴ %	۱,۶۱۵,۹۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۹	۵۴.۴۳ %	۱,۶۱۴,۳۹۷	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۹	۵۴.۴۵ %	۱,۶۱۲,۸۷۰	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۵۱۷	۵۴.۴۳ %	۱,۶۱۲,۸۷۹	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...138 »