ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۱۷۹	۵۳.۸۷ %	۱,۶۷۱,۸۱۹	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۱۸۰	۵۳.۸۹ %	۱,۶۷۰,۱۹۹	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۱۸۱	۵۳.۹۲ %	۱,۶۶۸,۶۳۷	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۲۰۲	۵۳.۶۹ %	۱,۶۷۶,۰۲۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۲۰۲	۵۳.۷۲ %	۱,۶۷۴,۴۴۹	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۵۶۴	۵۳.۶۱ %	۱,۶۷۷,۴۹۸	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۵۰۷	۵۳.۶۱ %	۱,۶۷۶,۹۷۴	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۴۸۲	۵۳.۴۷ %	۱,۶۸۱,۳۹۱	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۸۴۳	۵۳.۳۶ %	۱,۶۸۴,۴۳۲	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۸۴۳	۵۴.۷۷ %	۱,۶۳۲,۸۳۵	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...142 »