ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۶,۰۵۱	۵۴.۹۹ %	۱,۶۱۷,۲۷۸	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۶,۰۵۱	۵۵.۰۱ %	۱,۶۱۵,۷۰۶	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۶,۰۵۱	۵۵.۰۳ %	۱,۶۱۴,۱۷۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۵۲۹	۵۵.۰۲ %	۱,۶۱۴,۱۸۳	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۷۵	۵۴.۹۸ %	۱,۶۱۴,۶۶۷	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰,۵۷۶	۵۴.۹۵ %	۱,۶۱۵,۰۹۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۱۸۳	۵۴.۷۸ %	۱,۶۲۰,۴۳۳	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸,۴۴۷	۵۴.۶۷ %	۱,۶۲۳,۵۷۰	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸,۴۴۷	۵۴.۶۹ %	۱,۶۲۱,۹۸۸	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸,۴۰۲	۵۴.۷۲ %	۱,۶۲۰,۴۰۸	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...142 »