ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۷	۱۹.۸۵ %	۱,۲۴۸,۸۳۷	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۷	۱۹.۸۶ %	۱,۲۴۸,۶۰۷	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۷	۱۹.۸۶ %	۱,۲۴۸,۳۷۸	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۷	۱۹.۸۶ %	۱,۲۴۸,۱۴۹	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۷	۱۹.۸۷ %	۱,۲۴۷,۹۲۰	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۷ %	۱,۲۴۷,۶۹۲	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۷ %	۱,۲۴۷,۴۶۴	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۷ %	۱,۲۴۷,۲۳۶	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۸ %	۱,۲۴۷,۰۰۹	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۷۳	۱۹.۸۸ %	۱,۲۴۶,۷۸۲	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...142 »