صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۳۳۴ | ۳۸.۲۱ % | ۱,۶۰۲,۸۶۵ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۳۲۹ | ۳۸.۲۲ % | ۱,۶۰۲,۰۹۷ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۳۲۹ | ۳۸.۲۴ % | ۱,۶۰۱,۳۳۰ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۳۲۹ | ۳۸.۲۵ % | ۱,۶۰۰,۵۶۴ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۳۲۹ | ۳۸.۲۶ % | ۱,۵۹۹,۸۰۰ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۳۲۹ | ۳۸.۲۷ % | ۱,۵۹۹,۰۴۴ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۸۷۶ | ۳۷.۹۵ % | ۱,۶۰۶,۹۵۳ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۸۷۶ | ۳۷.۹۶ % | ۱,۶۰۶,۱۸۱ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۸۷ | ۳۷.۸ % | ۱,۶۰۹,۸۲۶ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۶۵ | ۳۷.۷۹ % | ۱,۶۰۹,۱۸۲ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |