صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۲۹ | ۳۷.۶۱ % | ۱,۶۰۸,۹۷۷ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۲۹ | ۳۷.۶۲ % | ۱,۶۰۸,۱۹۸ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۳۰ | ۳۷.۶۳ % | ۱,۶۰۷,۴۲۰ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۳۰ | ۳۷.۶۴ % | ۱,۶۰۶,۶۴۴ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۳۰ | ۳۷.۶۶ % | ۱,۶۰۵,۸۶۹ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۳۰ | ۳۷.۶۷ % | ۱,۶۰۵,۰۹۵ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۳۰ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۶۰۴,۳۲۲ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۱۳ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۶۰۳,۵۵۱ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۱۳ | ۳۷.۷ % | ۱,۶۰۲,۷۸۱ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۱۳ | ۳۷.۷۱ % | ۱,۶۰۲,۰۱۴ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |