صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۴۴ | ۳۷.۶۶ % | ۱,۶۰۲,۷۵۴ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۴۴ | ۳۷.۶۷ % | ۱,۶۰۲,۰۸۵ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۳۹ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۶۰۱,۳۱۹ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۳۹ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۶۰۰,۵۵۵ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۳۹ | ۳۷.۷۱ % | ۱,۵۹۹,۷۹۲ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۳۹ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۵۹۹,۰۳۷ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۸۶ | ۳۷.۴ % | ۱,۶۰۶,۹۲۸ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۸۶ | ۳۷.۴۱ % | ۱,۶۰۶,۱۵۷ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۳۹۷ | ۳۷.۱۸ % | ۱,۶۱۴,۲۰۹ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۷۵ | ۳۷.۱۷ % | ۱,۶۱۳,۵۶۳ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |