صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۳ % | ۱,۰۶۱,۶۸۱ | ۶۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۳ % | ۱,۰۶۱,۳۱۸ | ۶۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۴ % | ۱,۰۶۰,۹۵۴ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۷ % | ۱,۰۵۹,۷۱۹ | ۶۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۷ % | ۱,۰۵۹,۳۵۷ | ۶۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۸ % | ۱,۰۵۸,۹۹۵ | ۶۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۹۶ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۰۴۳,۲۴۴ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۹۶ | ۳۲.۵۴ % | ۱,۰۴۲,۸۸۴ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۹۶ | ۳۲.۵۵ % | ۱,۰۴۲,۵۳۲ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۵۷ | ۳۱.۸۲ % | ۱,۰۵۳,۱۹۵ | ۶۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |