صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۵ % | ۱,۰۶۱,۳۱۸ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۶ % | ۱,۰۶۰,۹۵۴ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۰۶۰,۵۹۲ | ۶۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۷ % | ۱,۰۶۰,۲۳۰ | ۶۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۸ % | ۱,۰۵۹,۸۶۸ | ۶۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۱.۹۹ % | ۱,۰۵۹,۵۰۷ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۲ % | ۱,۰۵۹,۱۴۶ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۶ | ۳۲ % | ۱,۰۵۸,۷۹۵ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۲۸ % | ۱,۰۶۹,۸۲۶ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۳۱.۲۸ % | ۱,۰۶۹,۴۴۹ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |