صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۱۰ | ۳۲.۰۵ % | ۱,۰۶۵,۳۵۰ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۱۰ | ۳۲.۰۶ % | ۱,۰۶۴,۹۸۰ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۱۰ | ۳۲.۰۷ % | ۱,۰۶۴,۶۱۲ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۱۰ | ۳۲.۰۷ % | ۱,۰۶۴,۲۴۳ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۱۰ | ۳۲.۰۸ % | ۱,۰۶۳,۸۷۶ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۰۹ % | ۱,۰۶۳,۵۰۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱ % | ۱,۰۶۳,۱۴۲ | ۶۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱ % | ۱,۰۶۲,۷۷۶ | ۶۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۱ % | ۱,۰۶۲,۴۱۱ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۲ % | ۱,۰۶۲,۰۴۶ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |