صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۸۱۱ | ۴۵.۸۸ % | ۸۲۷,۹۸۷ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۸۱۱ | ۴۵.۸۹ % | ۸۲۷,۵۲۲ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۶۸۹ | ۴۵.۹ % | ۸۲۷,۰۵۸ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۶۸۹ | ۴۵.۹۱ % | ۸۲۶,۵۹۵ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۶۸۹ | ۴۵.۹۳ % | ۸۲۶,۱۳۲ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۲۹۲ | ۴۵.۹۲ % | ۸۲۶,۰۲۸ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۲۹۲ | ۴۵.۹۳ % | ۸۲۵,۵۶۶ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۲۹۰ | ۴۵.۹۴ % | ۸۲۵,۱۰۴ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۲۹۰ | ۴۵.۹۶ % | ۸۲۴,۶۴۴ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۲۹۰ | ۴۵.۹۷ % | ۸۲۴,۱۸۷ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |