صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۲۶ % | ۸۳۲,۲۰۴ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۲۷ % | ۸۳۱,۷۳۲ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۲۹ % | ۸۳۱,۲۶۲ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۳ % | ۸۳۰,۷۹۲ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۳۱ % | ۸۳۰,۳۲۲ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۳۳ % | ۸۲۹,۸۵۴ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۳۴ % | ۸۲۹,۳۸۶ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۳۶ % | ۸۲۸,۹۱۸ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۳۷ % | ۸۲۸,۴۵۲ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۳۸ % | ۸۲۷,۹۸۶ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |