صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۴ % | ۸۲۷,۵۲۰ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۴۹ | ۴۵.۴۱ % | ۸۲۷,۰۵۶ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۵۰ | ۴۵.۴۳ % | ۸۲۶,۵۹۲ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۹۶۳ | ۴۵.۴۴ % | ۸۲۶,۱۶۵ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۹۶۳ | ۴۵.۴۵ % | ۸۲۵,۷۰۳ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۹۶۳ | ۴۵.۴۶ % | ۸۲۵,۲۴۱ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۲۰ | ۴۵.۴۵ % | ۸۲۵,۱۵۰ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۲۰ | ۴۵.۴۷ % | ۸۲۴,۶۸۹ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۱۸ | ۴۵.۴۸ % | ۸۲۴,۲۳۰ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۴۶۸ | ۴۵.۱۷ % | ۸۲۸,۴۹۰ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |