صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۳۸ | ۴۸.۷۵ % | ۷۴۸,۵۱۰ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۳۸ | ۴۸.۷۷ % | ۷۴۸,۰۴۲ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۳۸ | ۴۸.۷۹ % | ۷۴۷,۵۷۶ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۳۸ | ۴۸.۸ % | ۷۴۷,۱۱۰ | ۵۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۳۸ | ۴۸.۸۲ % | ۷۴۶,۶۴۵ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۳۹ | ۴۸.۸۳ % | ۷۴۶,۱۸۰ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۳۹ | ۴۸.۸۵ % | ۷۴۵,۷۱۷ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۳۹ | ۴۸.۸۶ % | ۷۴۵,۲۵۳ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۳۹ | ۴۸.۸۸ % | ۷۴۴,۷۹۱ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۶۶ | ۴۹.۷۴ % | ۷۴۴,۳۲۹ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |