صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۶۶ | ۴۹.۷۶ % | ۷۴۳,۸۶۷ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۶۶ | ۴۹.۷۷ % | ۷۴۳,۴۰۷ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۴۱۱ | ۴۹.۷۸ % | ۷۴۲,۹۴۷ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۴۱۱ | ۴۹.۷۹ % | ۷۴۲,۴۸۷ | ۵۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۴۱۱ | ۴۹.۸۱ % | ۷۴۲,۰۲۹ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۴۱۱ | ۴۹.۸۳ % | ۷۴۱,۵۷۰ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۴۱۱ | ۴۹.۸۴ % | ۷۴۱,۱۱۳ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۴۱۱ | ۴۹.۸۶ % | ۷۴۰,۶۵۶ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۴۱۱ | ۴۹.۸۷ % | ۷۴۰,۲۰۰ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۴۱۱ | ۴۹.۸۹ % | ۷۳۹,۷۳۴ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |