صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۶۹ | ۴۹.۵۳ % | ۷۴۴,۸۱۳ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۶۹ | ۴۹.۵۴ % | ۷۴۴,۳۵۱ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۹۰ | ۴۹.۵۴ % | ۷۴۳,۸۹۶ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۳۶ | ۴۸.۹۸ % | ۷۵۲,۲۵۶ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۳۶ | ۴۸.۹۹ % | ۷۵۱,۷۸۴ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۳۶ | ۴۹.۰۱ % | ۷۵۱,۳۱۲ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۳۶ | ۴۹.۰۲ % | ۷۵۰,۸۴۱ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۳۷ | ۴۹.۰۴ % | ۷۵۰,۳۷۱ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۳۷ | ۴۹.۰۵ % | ۷۴۹,۹۰۱ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۱۲ % | ۷۴۹,۴۳۲ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |