صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۰۵ % | ۴۱۳,۱۵۵ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۰۸ % | ۴۱۲,۵۵۵ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۱۱ % | ۴۱۱,۹۵۷ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۱۴ % | ۴۱۱,۳۵۸ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۱۷ % | ۴۱۰,۷۶۱ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۲ % | ۴۱۰,۱۶۴ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۲۳ % | ۴۰۹,۵۶۹ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۲۶ % | ۴۰۸,۹۷۴ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۲۹ % | ۴۰۸,۳۷۹ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۳۶۳ | ۷۰.۱۹ % | ۴۰۹,۵۵۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |