صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۷۸ % | ۴۱۴,۹۱۳ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۸۱ % | ۴۱۴,۳۱۴ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۸۴ % | ۴۱۳,۷۱۶ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۸۷ % | ۴۱۳,۱۱۹ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۹ % | ۴۱۲,۵۲۳ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۷۰ | ۶۹.۸۷ % | ۴۱۲,۸۵۹ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۷۰ | ۶۹.۹ % | ۴۱۲,۲۶۴ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۶۹.۹۳ % | ۴۱۱,۶۷۰ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۶۹.۹۶ % | ۴۱۱,۰۷۷ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۶۹.۹۹ % | ۴۱۰,۴۸۴ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |