صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۷۰.۰۲ % | ۴۰۹,۸۹۳ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۷۰.۰۵ % | ۴۰۹,۳۰۲ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۷۰.۰۸ % | ۴۰۸,۷۱۲ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۷۰.۱۱ % | ۴۰۸,۱۲۸ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۱۷۹ | ۶۹.۶۲ % | ۴۱۴,۵۹۶ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۱۷۹ | ۶۹.۶۵ % | ۴۱۴,۰۱۸ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۸۷۱ | ۶۹.۶۷ % | ۴۱۳,۴۴۱ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۸۷۱ | ۶۹.۷ % | ۴۱۲,۸۶۴ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۲۵۸ | ۹۹.۰۵ % | ۱۲,۸۸۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۲۵۸ | ۹۹.۱۲ % | ۱۲,۰۳۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |