صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۱۱,۸۱۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۵۹۹ | ۴۹.۴۵ % | ۱,۴۲۳,۵۷۸ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۰۵,۶۵۳ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۵۹۹ | ۴۹.۵۶ % | ۱,۴۲۲,۳۴۳ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۰۵,۶۵۳ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۵۹۹ | ۴۹.۵۸ % | ۱,۴۲۱,۱۰۹ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۰۵,۶۵۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۵۹۹ | ۴۹.۶ % | ۱,۴۱۹,۸۷۷ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۹۹,۶۸۱ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۵۱۰ | ۴۹.۷۱ % | ۱,۴۱۸,۶۴۸ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۹۳,۹۰۱ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۵۱۰ | ۴۹.۸۲ % | ۱,۴۱۷,۴۴۲ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۹۳,۹۰۱ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۹۴۲ | ۴۹.۶۴ % | ۱,۴۲۲,۴۳۹ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۸۸,۲۶۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۷۱۸ | ۴۹.۵۸ % | ۱,۴۲۶,۴۰۱ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۸۲,۸۲۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۷۱۸ | ۴۹.۶۸ % | ۱,۴۲۵,۱۶۲ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۸۲,۸۲۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۰۸۴ | ۴۹.۵۹ % | ۱,۴۲۷,۴۹۸ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |