صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۵۰۵ | ۴۷.۹۱ % | ۱,۶۲۰,۵۶۳ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۵۰۵ | ۴۷.۹۳ % | ۱,۶۱۹,۴۰۴ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۵۰۵ | ۴۷.۹۵ % | ۱,۶۱۸,۲۴۸ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۵۰۵ | ۴۷.۹۶ % | ۱,۶۱۷,۰۹۳ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۵۰۵ | ۴۷.۹۸ % | ۱,۶۱۵,۹۴۰ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۴۶۶ | ۴۸ % | ۱,۶۱۴,۷۸۹ | ۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۴۶۶ | ۴۸.۰۲ % | ۱,۶۱۳,۶۴۴ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۶۷۹ | ۴۷.۸۲ % | ۱,۶۱۹,۲۷۶ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۰۵۸ | ۴۷.۷۸ % | ۱,۶۱۹,۷۴۰ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۰۵۸ | ۴۷.۸ % | ۱,۶۱۸,۵۸۳ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % |