صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۸۲,۸۲۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۰۸۴ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۴۲۶,۲۶۱ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۰۸۴ | ۴۹.۳۴ % | ۱,۶۲۶,۳۲۰ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۰۸۴ | ۴۹.۳۶ % | ۱,۶۲۵,۰۹۹ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۶۳۱ | ۴۹.۱۲ % | ۱,۶۳۲,۳۰۶ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۶۳۱ | ۴۹.۱۴ % | ۱,۶۳۱,۰۶۵ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۱۴۲ | ۴۹.۰۲ % | ۱,۶۳۴,۲۴۶ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۱۲۰ | ۴۹ % | ۱,۶۳۴,۰۲۱ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۰۵۲ | ۴۸.۹۳ % | ۱,۶۳۵,۸۵۰ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۳ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۶۳۸,۹۶۱ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۳ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۶۳۷,۷۰۶ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |