ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۶۸۲	۴۹.۵۸ %	۱,۲۶۱,۵۸۵	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۶۸۲	۴۹.۶ %	۱,۲۶۰,۶۰۰	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۲۵۲	۴۹.۴۴ %	۱,۲۶۴,۰۲۲	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۳۹۷	۴۹.۴۲ %	۱,۲۶۳,۲۷۶	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۸۳۰	۴۹.۱۹ %	۱,۲۶۹,۴۳۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۰۳ %	۱,۲۷۲,۹۰۰	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۰۵ %	۱,۲۷۱,۸۹۳	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۰۷ %	۱,۲۷۰,۸۸۷	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۰۹ %	۱,۲۶۹,۸۸۳	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۰	۴۹.۱۱ %	۱,۲۶۸,۸۸۰	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...111 »